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布局科技企业抢占阵地高点 南方基金科技阵营彰

更新时间:2019-11-08

  原标题:布局科技企业抢占阵地高点 南方基金科技阵营彰显不俗实力-证券市场红周刊

  白酒消费股舞剑在前, 科技股追风在后。在建设世界科技强国目标的引领下,今年科创板强势开闸聚焦了世界关注的目光;同时,A股二级市场的科技板块也是顺势起舞,从无人喝彩到成为聚光灯下的焦点,科技股的走强带动了一股风潮。

  科技已经成为经济新旧动能切换最关键的因素。5G、大数据、人工智能、创新药、基因科技、自动驾驶等前沿科技,均在以一日千里的速度进化着,科技主题投资正迎来史无前例的巨大机遇。如是背景下,资本市场的主线也在潜移默化中向科技股切换。

  在公募基金中,实际上多家公募公司早就有意识地向科技板块倾斜,比如总部位于深圳的老牌基金公司南方。“硬核科技是未来A股投资新旗帜”,在南方基金副总经理兼首席投资官(权益)看来,“硬核科技”指的是能够拿出实实在在有竞争优势的产品,并通过研发投入、产品品质、技术积累获取竞争优势,而不能仅仅依靠商业模式创新。

  他认为,“从行业层面,要关注中国经济将告别地产时代的事实,应当认识到,基建投资托底经济、高科技投入促进转型将成为常态,相关产业的绩优龙头个股将持续受益于此,其中一定会产生出好的投资机会”。

  而南方基金的观点也与公募圈的主流观点不谋而合。实际上,业内人士对于中长线布局科技股的思路已经心知肚明。 因为随着5G技术的推广,包括智能驾驶、人工智能、大数据、云计算在内的众多新兴科技应用领域将会相继落地开花,22800香港马,从而股市有望开启一轮硬科技的周期。

  笔者注意到,应该是源于抢先布局所带来的先发优势,南方旗下的多只权益类基金实际已经收获满满:例如截至第三季度末,由基金经理茅炜所担纲的南方科技创新自年中成立以来业绩增幅超过20%,其在首批成立的科创主题基金中拔得头筹;尤其让人眼前一亮的是,在被动指数基金方面,南方中证500信息(基金代码:512330)今年以来净值增长率高达59.11%,在全市场股票ETF中位居第一位,其份额在10月14日再创新高,逼近10亿份,今年以来份额变动率近400%。

  实际上,综合类的科技指数基金是近期市场的热点:一方面成分股中规模较大、未来又具备较高成长性的龙头科技公司是市场的稀缺标的,另一方面一揽子投资科技股票也能有效分散风险。

  而在近期接受公开采访时,南方信息创新基金经理郑晓曦指出,在科技创新领域中,有五个方面或值得投资者重点关注:分别为5G通信、半导体、硬件自主可控与国产替代、云计算与云平台,以及随着硬件升级带来的内容产业机会。

  国庆节后,上证指数在3000点一线持续鏖战,科技板块则突出了重围,按照申万一级行业分类,今年以来涨幅前五的行业中,TMT行业就占据了两个席位。在品尝到了阶段性喜悦之后,实际上公募圈中对科技股的热衷更上层楼,各式各样的科技主题类基金鱼贯而出,但是,南方基金却在此时保持了一分清醒。

  对于四季度科技股行情的走势,南方基金科创投研小组组长王博表示,当前上市公司三季报已经披露结束,市场预期反映得比较充分。进入四季度,我们对科技股投资比较谨慎。

  “第一,从估值角度来说,半导体、5G相关产业链的估值并不便宜,需要一定时间消化;第二,持续一个季度的火热行情后,市场预期比较充分,需要业绩上的兑现。长期来看,我们仍然看好明年科技行业的投资机会,我们认为以5G为代表的科技周期刚刚开启,我们更看重智能手机换机的投资机会。”他进一步强调。

  综上所述,科技水平的进步正逐步带动行业需求回暖,推动科技企业盈利能力回升,优选质地优良的主动管理型科技主题基金和泛科技指数基金都可以作为良好的长线配置型工具。从这个角度分析,南方旗下的一众沾边科技的主动、被动型基金未来或大有可为。

  当然,受益于对“硬核科技”板块的把握,南方基金公司三季度也是捷报频传,业绩位居前列。据海通证券数据显示,南方基金2019年第三季度权益类投资收益率高达8.30%,在同类前12家权益类基金大型公司中位列第二,为投资者交上了一份优秀的成绩单。

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